Para Importante empresa metalurgica de amplia trayectoria, estamos seleccionando Analista de Tesoreria Sr.
Nos orientamos a personas proactivas, organizadas, con gran sentido de responsabilidad, compromiso e integridad.
Tendra como funcion las siguientes responsabilidades:
-Contacto diario con entidades bancarias
-Armado de proyecciones de ingresos y egresos
-Desarrollo y seguimiento de controles sobre el flujo de fondos. Reportes e indicadores
-Indicadores y reportes Generarles (Desarrollo y exposición).
-Interacción con sectores relacionados a compromisos de egresos y de ingresos. (pagos, informes, etc
-Busqueda, evaluacion y analisis de herramientas de financiacion.
-Proceso de pago a Proveedores y Servicios: Confeccionar las Liquidaciones de Pago, emision de cheques fisicos o echecks, solicitud de transferencias, reintegros a empleados, control y cierre de las tarjetas de crédito corporativas. Manejo de caja chica.
-Relacion con Proveedores: Atencion de reclamos, avisos de pagos, envío de retenciones, conciliacion de cuentas de proveedores, gestion del sistema de servicios tercerizados.
-Proceso de arqueo de cobranzas en Efectivo.
-Controlar los movimientos que se generan mediante las Billeteras Virtuales
-Analizar cuentas contables financieras y conciliaciones bancarias.
-Gestionar la documentacion interna propia de Tesoreria.
-Elaborar y actualizar los flujos de caja que permitan un correcto seguimiento financiero de la empresa.
-Desarrollar reportes de estado financiero.
-Reportes de Gestión en proceso de cierre contable mensual
-Registro de los movimientos contables del sector
Requisitos:
Estudios universitarios completos o avanzados de las carreras Ciencias Economicas o Administracion de empresas.
Experiencia en el area contable (excluyente)
Excel avanzado
Jornada laboral: lunes a viernes de 08:00hs a 17:00hs.
Lugar de residencia: GBA-Zona oeste o aledanos.
Movilidad propia preferentemente
Se ofrece:
Puesto efectivo
Osde 210 para el titular
Muy buen ambiente de trabajo